A4：设计
余额表其他应付账款
单位：150625077001 杭锦旗交通运输局 （账套：0001 杭锦旗交通运输局）（单位：元）方案名称：会计科目/往来单位/预算项目/期末余额/备注/会计科目代码：2307/会计科目名称：其他应付款/往来单位代码/往来单位名称/预算项目代码：002052/借方/贷方10002247阿日塔440.40/10002248白建平325.20/10002249白天飞483.80/10002250巴达图10710.76/10002251包三583.66/10002252白利1538.00/10002254柴道尔计4160.25/10002255崔玉平500.00/10002257张梅1911.50/10002258张平1000.00/10002260张明3976.84/10002261赵玉莲5000.00/10002263刘恩840.00/10002264刘永厚702146.00/10002265刘子华774.08/10002266刘乃基2180.40/10002267牛冰寒14706.00/10002268刘海兵304.00/10002269李桂艳26000.00/10002270刘有前516.00/10002271李铁旦5841.32/10002272李光亮2000.00/10002273李振清1000.00/10002274李其572.00/10002275李志刚4917.52/10002276李晓东532.00/10002277李有连370.60/10002278路海500.00/10002280王清荣433.80/10002281王宽1636.00/10002282王三换450.00/10002283王克文10381.52/10002284王占虎1935.20/10002285王海燕1477.10/10002286陶格斯1315.00/10002287魏建国18000.00/10002288王大来855.50/10002289王建荣438.51/10002290王存伟1730.00/10002291王后生309.28/10002292王军3395.80/10002294王四5335.34/10002295王德胜2572.00/10002296武占503.60/10002297武海军2690.63/10002298魏润林2415.00/10002299王学峰-保证金3000.00/10002300杨根虎2362.80/10002301杨永先834.56/10002302杨奔868.25/10002303高二柱13512.85/10002304高世友25005.80/10002305郭金发5681.67/10002306乔军1852.89/10002307满都拉599.68/10002308满宝春20000.00/10002309孙拥军725.70/10002310孙三15000.00/10002311施美珠10000.00/10002312郝利军3828.00/10002313郝银元382.00/10002314胡平723.74/10002315白富华1391828.89/10002316韩雄亮29511.28/10002317吉亚944.60/10002318任贵荣1547.00/10002319杜存义574.56/10002320樊秋香1901.00/10002321聂林754.00/10002322倪飞714.40/10002323牛天飞714.40/10002325韩俊2529.60/10002326赵福昌2000.00/10002327倪贵明1155.00/10002328乌宁巴特尔2100.00/10002329高二旦4420.00/10002330刘继仁10000.00/10002331刘四仁6880.00/10002332任永飞3209.00/10002333肖虎3480.00/10002334张秀梅10000.00/10002335唐荣106375.00/10002336倪志诚840.750/10002340张宝元50000.00/10002341什拉召土地2000.00/10002342杭锦淖土地2934.00/10002343王三2000.00/10002344杨牛柱2000.00/10002345刘永来280.00/10002346刘埃280.00/10002347张占280.00/10002348卢清亮7000.00/10002351张树林1153.00/10002352段维胜18692.00/10002354项文光31547.46/10002357黄管局1650.00/10002358~109线土地1666057.43/10002359鄂尔多斯市运管处6700.00/10002361职工集资款107540.13/10002362~109线责任扣款81548.10/10002363收费所6584.44/10002364杭锦旗审计局15367.45/10002365祥美公司33479.60/10002367精诚重工水泥厂29009.00/10002368网通公司4000.00/10002369杭锦旗富华旅游公司23775.50/10002371杭锦旗交警大队23220.00/10002372亿利资源集团1800000.00/10002373旗交通局1870855.94/10002374棋盘井水泥厂1050688.00/10002375华泰雅顺园2263.00/10002377鄂尔多斯市雨佳工程项目管理7921.00/10002391刘守峰784.00/10003027内蒙古寅岗建设集团有限公司2.00履约保证金。
负债类小计/合计9385174.08。
余额表应付账款
单位：150625077001杭锦旗交通运输局（账套：0001杭锦旗交通运输局）。会计科目代码2302020201会计科目名称应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/应付工程款。
往来单位代码10002021往来单位名称鄂尔多斯市九地缘建设2012养护2标预算项目代码002036预算项目名称2012年公路养护工程2标贷方3000.00期末金额贷方3000.00往来单位代码10002023往来单位名称张乐军预算项目代码002052预算项目名称农村公路无项目贷方931.00期末金额贷方931.00往来单位代码10002024往来单位名称湖南对外建设-草原景区道路预算项目代码002020预算项目名称X621-草原景区道路工程款贷方5120.00期末金额贷方5120.00往来单位代码10002026往来单位名称鄂尔多斯市东亮路桥预算项目代码002052预算项目名称农村公路无项目贷方1284.00期末金额贷方1284.00往来单位代码10002028往来单位名称湖南中格建设-2010年通达工程4标预算项目代码002046预算项目名称2010年第二批通达工程4标贷方0.03期末金额贷方0.03往来单位代码10002030往来单位名称伊旗辰元建设-2010年通达工程6标预算项目代码002048预算项目名称2010年第二批通达工程6标贷方35.80期末金额贷方35.80往来单位代码10002031往来单位名称内蒙古天骄路桥-毛不拉至独贵新镇区预算项目代码002050预算项目名称毛布拉至独贵新镇区道路贷方0.50期末金额贷方0.50往来单位代码10002032往来单位名称湖南望城建设-2009年独杭段改造预算项目代码002051预算项目名称2009年独杭段改造贷方1.89期末金额贷方1.89往来单位代码10002040往来单位名称上海高科工程咨询监理有限公司预算项目代码002025预算项目名称乌兰呼舒-赛台通村公路监理费贷方180.00期末金额贷方180.00往来单位代码10003068往来单位名称鄂尔多斯市华昊公路养护有限公司预算项目代码003011002预算项目名称四好农村公路创建工程二标贷方12841.00期末金额贷方12841.00往来单位代码10003073往来单位名称鄂尔多斯市荣凯公路检测有限公司预算项目代码003007006预算项目名称塔锦线（敖楞乌素嘎查）至S215连接线公路工程（锦泰运煤专线与S215线互通立交闸道工程）贷方5128.00期末金额贷方5128.00往来单位代码10005025往来单位名称鄂尔多斯市畅威路桥工程有限责任公司预算项目代码005045预算项目名称锡磴线公路水毁工程贷方260.00期末金额贷方260.00往来单位代码10012013往来单位名称陕西三元建设有限公司预算项目代码008006预算项目名称2014街巷硬化锡尼镇3标工程（和2015年广丰村加宽一起核算）贷方0.02期末金额贷方0.02。
负债类小计/初期金额合计：28782.24.期末余额合计：28782.24。
限往来单位从见报之日起半年内来我局核对账务，逾期不来办理，我单位视为自动放弃，将核销往来款。
杭锦旗交通运输局
2024年11月1日